出纳

工作描述:
1.现金银行收支,按日编送资金日报,报送各使用人,按日编报银行余额调节表.
2.银行单据及时领取,现金银行对账,支票及其他银行票据购买.
3.银行保函开具,外汇核销及其他与银行业务相关的财务任务.
4.报销单据审核个人往来跟踪.高管费用及往来跟踪.
5.编制现金及银行单据凭证,凭证单据整理工作,经记账会计审核后记账.
6.协助往来会计应收账款跟踪及其他部门的货款回收工作.
7.公司固定的日常支出申请工作.
8.支票领用收回登记工作.
9各项公司及财务证书年检监督及执行.
10.各公司税务申报工作.
11.其他财务部临时性辅助工作.
岗位要求:
1.熟悉出纳工作流程，有网上银行及一般纳税人税控报税、开票经验者优先。
2.具备良好的职业操守、个人品质服务意识、团队协作精神；
3.熟练操作用友财务软件和OFFIC办公软件;
4. 熟悉进出口收付汇核销业务及税务报备流程。

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