出纳

岗位类型：财务：内部控制
岗位级别：初级专业人员
合同类型：Unspecified
轮班要求：无
业务单元：DHL Express China
工作地点：Hang Zhou Cluster/杭州分区办公室 (浙江)

岗位描述：
出纳

工作地点：杭州

职位宗旨：执行公司对资产管理的相关制度，保证总部和区域各项财务帐单政策和内控制度的实施，负责流动资金的管理

直接上级：分区财务经理/会计主管 / 分公司财务主管

职位描述：
- 到银行存缴现金/支票、取电汇凭证
- 到银行办理转帐付款事宜
- 到银行购买支票本
- 向区域财务部门提供所需的财务数据及相关报告
- 定期与银行帐户进行现金核对
- 快速、准确与作业人员完成现金/支票的交接工作
- 及时、准确地提供DCR给区域财
- 按照收款流程，与作业人员进行现金/支票交接
- 清点核对作业人员交回的现金/支票金额是否与现金交接单上填写的金额一致；核对并确保作业人员填写的现金交接单相关信息的正确性
- 登记现金、银行日记帐，并将收取的现金、支票及时送存银行
- 填制及装订收款凭证，并递送区域财务入帐
- 根据收取的现金/支票和电汇凭证，及时制作DCR核销报表，并报送区域财务
- 收集整理各部门的费用报销凭单
- 对审核后的凭单进行现金报销或开具银行支票，并做好相应统计
- 装订付款凭证，并结合统计报表一并递送区域财务入帐
- 登记现金备查帐、银行备查帐
- 清点库存现金，与现金备查帐核对一致
- 负责保险箱的管理及安全
- 到银行领取对帐单，核对银行日记帐
- 到银行购买支票本，并对日常使用进行管理
- 保管支票购买证
- 执行公司现金管理、收款（现金和支票）及报销管理的具体流程
- 该职位无直接下属机构和向其汇报人员，但是他/她必须证明其能够影响决策/行动

职位基本要求：
- ２年以上相关工作经验
- 会计证
- 有出纳经验者优先
- 财经类专业，大专以上学历
- 沟通技能（英文）
- 软件操作技能（Word、Excel和PowerPoint等
- 技术技能（电算化应收帐款系统）

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发布时间：

2010-02-22

来源网站：

前程无忧