基金财务经理岗位职责

职责描述：
1.负责基金日常财务核算、报表编制与财务分析，为基金投资、退出决策提供数据支持；
2.处理基金税务筹划与申报，确保税务合规并合理降低税务成本；
3.基金资金管理与预算控制，保障资金安全与高效使用；
4.维护与优化财务系统，确保数据安全与系统稳定运行；
5.负责基金管理公司预算编制、预算控制。
任职要求：
1.本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业；
2.8 年以上工作经验，且具有基金财务工作经验；
3.熟练掌握财务核算、报表编制、财务分析等专业技能，能熟练运用财务软件及办公软件；
4.具备良好的税务筹划能力，熟悉基金相关税收政策法规；
5.具有高度责任心、敬业精神。

岗位内容：
1、依据项目投资合同完成资金的收支财务管控，对投资项目的收入、成本、费用进行及时准确的确认并进行财务核算；
2、对投资产业境内外自有主体的收入、成本、费用进行及时准确的确认并进行财务核算，对投资产业新增项目进行业务核算账套建立；
日常基金财务管理：
1、新开设基金主体的银行开户、税务登记工作
2、建立新开设基金主体的财务账套，审核合伙协议，募集协议、管理费协议，托管费协议等相关财务、税务条款的合理性，准确性，跟进并及时确认基金募集账户的投资款入账情况
3、投资项目的行业研究和财务尽职调查，依据项目投资合同完成资金的收支财务管控
4、及时更新投资项目月度统计表，基金主体季度财务报告披露
5、投后项目的财务报告，*新估值情况，以及关注二级市场的股价走势，基金管理费收取，投资项目分红分配，以及日常基金运营费用支出财务资金管控
发票管理：
1、发票领用：按时购买发票，保证业务开票需求
开票管理：开具各主体发票并登记发票领用存管理台账：开票准确及时，不影响回款，杜绝虚开发票
2、及时认证及抵扣进项发票，杜绝因认证不及时导致税款损失；进项税统计表录入及时准确，并按月做好装订备案；
3、按时报送各类财务、税务、统计报表，按时完成纳税申报及缴税工作。
岗位要求：
1、统招本科及以上学历，一年以上同岗位经验；
2、抗压能力强、沟通表达能力强，家庭稳定。
3、具备基金从业资格证 ；通过会计中级或者注会

岗位职责：
1、负责支持私募股权基金日常结账事务，与账务服务商或外包机构对接数据和资料，协调解答外包机构结账过程中的问题，确保外包机构能及时完成账务处理；
2、负责复核基金账务质量，保证财务信披数据的准确性与及时性;
3、负责复核基金各种财务信披的准确性，及时响应投资人和监管对基金财务资料的需求；
5、负责支持年度财务审计工作，对接、协调、响应审计机构资料需求，复核审计底稿、审计报告的准确性，支持事务性工作；
6、负责基金财务和存续资料的整理、归档及登记工作；
7、负责系统日常财务、运营及其他相关系统数据整理、上传、校对等支持性工作；

任职要求:
1、全日制本科及以上学历，财务、经济或金融等相关专业，具备较强的数据敏感度；
2、2年及以上账务处理、基金估值相关工作经验，审计、股权基金会计经验优先；
3、具有高度责任心、良好的沟通和理解能力、抗压能力；