外贸出纳岗位职责

要求：1、拥有会计资格证书或财务专业毕业，有一定工作经验，学历大专以上，
2、遵纪守法，品行良好，性格稳重。
3、工作严谨，责任心强，踏实仔细。
工作职能：1、主要负责企业日常的付款审核、银行收付、网银操作、成本结算等

岗位职责：
1、 严格按照公司制度及审批权限支付公司各类款项；
2、审核各公司收付凭证的原始合同及单据并及时进行帐务处理；
3、每日编制资金管理系统，并与资金实际余额、账面余额进行核对，确保账实相符；
4、根据开票申请及时开具发票、进行金税盘的上报汇总及清卡工作以及发票的申购；
5、银行账户的票据、网银盾的保管；
6、根据报关单每月退税申报，备案；
7、领导安排的其他事宜。

任职要求：
1、 财会类本科以上学历；
2、 具有1年以上相关工作经验（有外贸会计相关经验优先考虑）
3、 熟练使用用友财务软件及office办公软件；
4、 具有会计上岗证，助理会计师以上职称优先；
5、 思维敏捷，理解力强，具有较强的沟通能力。

工作内容：
1.资金收付管理
根据已审批的OA办理现金、银行存款的收付业务，确保手续合规.
2.日记账的登记与核对
及时登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符；
不定时盘点现金余额，做到账实相符；
3.银行对账
每月与银行对账单逐笔核对，做到账务一致；
4.票据和凭证管理
跟进费用发票，收据等重要票据，规范使用，整理并提交资金收付的原始凭证提交至总账会计审核并装钉，保管归档.
5.备用金与现金管理
根据公司制度管理备用金，控制现金库存限额，防范现金库存限额，防范资金风险；
6.外汇收入申报
外汇入账后次日在外汇管理局（3个工作日）内进行申报；并每月中旬前向中行索取涉外收入申报表留底保存，并盖章回传；
7.不定期安排及跟进资金收付
根据资金预算表合理安排公户及大额个人货款回款及支付工作，跟进回款进度；
8.银汇关联表
根据回款，录入相关信息并核对银汇关联表；
9.跟进电商平台线上的账务问题（收付，结汇，手续费相关问题的了解与反馈）；
10.办理与对接银行相关业务，不定期整理并收集银行所需核查资料；
11.配合上级完成融资性事务；
12.协助上级完成其他日常事务性工作；

岗位要求：
财经或会计大专以上学历，2年出纳相关工作经验，熟悉出纳工作流程，熟练掌握财务软件，EXCEL、WORD等办公软件；熟悉银行外汇与国际结算流程；具有较强的责任心和细致的工作态度，能够确保财务操作的准确性；具有良好的沟通能力和团队合作精神。