策略研究员岗位职责

职位描述
1、负责量化策略的研发，主要研究微观结构、基本面和事件等多元数据的规律，运用线性、非线性和机器学习等方法论，构建出多样化的策略;2、负责策略的开发与落地，绩效跟踪与分析，对各环节进行优化，并对实盘的*终结果负责。职位要求1、本科及以上学历，统计学、数学、金融、计
算机等相关专业背景优先;2、精通Python，熟悉c++加分;
3、具有量化相关实习及竞赛获奖经历优先;
4、乐于主动学习，极具好奇心和自驱力，善于分析和解决问题，对量化私募行业具有浓厚兴趣。

职责描述：
1、行业与市场分析：
研究行业周期、竞争格局、政策影响（如新能源、TMT、消费等细分领域），判断行业景气度。
跟踪市场动态（如资金流向、估值变化、机构持仓），识别板块轮动机会。
建立行业比较框架（如盈利增速、ROE、估值分位数），筛选优势行业。
2、策略开发：
构建量化或定性策略模型（如行业轮动模型、因子选股策略、主题投资策略）。
结合宏观经济指标（GDP、利率、通胀）预判市场风格（成长/价值、大盘/小盘）。
设计对冲或套利策略（如跨行业配对交易、事件驱动策略）。
3、风险预警：
监测系统性风险（如流动性危机、政策突变）和行业特定风险（如技术迭代、供应链断裂）。
通过波动率、相关性分析等工具评估组合风险暴露。
4、报告与路演：
撰写深度报告（行业比较、专题策略、年度展望），向基金经理或客户推荐配置方向。
参与路演，与买方/卖方机构沟通策略逻辑。
任职要求：
1、硕士及以上学历，金融经济、理工科相关专业；
2、3年以内工作经验，同业经验优先；
3、具有较强的逻辑思维能力、熟练的数据挖掘分析能力、会使用AI，良好的沟通表达和写作能力；
5、具有较强的自我驱动力、责任心以及在较强压力下高效工作的能力；

【岗位职责】
1. 综述目标研究方向的已有学术论文与研究报告成果；
2. 对公司提出的股票量化策略思路进行复现与可行性论证；包括基本面财务、量价及另类因子；
3. 优化改进公司已有的量化投资策略；
4. 编写与维护程序辅助投资决策与交易实务。
【岗位要求】
1. 理工科、数学、物理、金融等相关专业研究生，特别优秀的本科生亦可；
2. 熟练掌握R/Python之一，具备数据库基本概念；
3. 扎实的数学基础，对概率统计、时间序列模型等较为熟悉；
4. 具有量化方面的科研与工作经历者优先；
【重要补充】
1.工作自由、灵活，注重创新，每天工作时间8:30-17:00；
2.首先不管是全职还是实习生，我们都是认真地想招志同道合、对量化投资有热情的学弟学妹，并非是招人来清洗数据这样的工作，所以我们在培养模式上会比较全面，希望好的人才能够留下来成为一个优秀量化研究员、基金经理、合伙人！
3.具体的研究方向主要结合同事之前的学习实践背景以及公司研究方向定。
4.投递邮件格式：全职-岗位-姓名-毕业院校-学位，直接以信息方式发送给我们平台HR即可。