出纳专员岗位职责

1.负责日常收支的管理。
2.负责公司基本账务的核对。
3.负责登记现金、银行存款日记账并准录入系统，按时编制银行银行存款余额调节表。
4.负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。
5.完成领导临时交办的其他任务。

岗位职责：
1、能够正确处理银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符；
2、熟悉国家财经政策和会计、税务法规，了解银行结算业务；
3、负责银行开户、销户、日常账户管理； 4、负责办理银行存款、取款和收付款结算业务； 5、负责每日现金和银行存款日记账； 6、负责银行授信及融资资料整理； 7、负责每月公司资金计划表编制。
岗位要求：
1、本科及以上学历，财务会计相关专业优先；
2、英语6级及以上，英语口语熟练者优先；
3、熟练使用办公软件如office、ERP等办公软件、熟练掌握SAP、资金系统软件者优先；

工作地点：上海市
一、岗位职责
1. 负责5家子公司日常现金、银行存款的收付、保管及核算工作，确保资金安全；
2. 办理员工报销、借款、工资发放、供应商付款等各类付款业务，审核原始凭证的合规性与完整性；
3. 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符；
4. 每日编制《资金日报表》，定期与会计对账，配合完成月末结账；
5. 按月与银行对账，编制《银行存款余额调节表》，及时处理未达账项；
6. 管理支票、收据、财务印章（按公司规定执行印鉴分离制度）；
7. 办理银行账户开立、变更、注销及年检等相关手续；
8. 领取银行回单、对账单、增值税发票等资料，并移交会计归档；
9. 协助完成税务申报、社保公积金缴纳、审计及工商年检等支持性工作；
10. 完成上级交办的其他财务相关事务。
二、任职要求
1. 学历专业：大专及以上学历，财务、会计、经济或相关专业；
2. 工作经验：年以上出纳或财务相关工作经验，有制造业/电商/贸易行业经验者优先；
3. 证书要求：持有会计从业资格证或初级会计职称者优先；
4. 技能要求：
o 熟练使用Excel（掌握常用函数如VLOOKUP、SUMIF等）、Word等办公软件；
o 熟悉金蝶财务软件操作；
o 熟悉企业网银操作流程及各类结算方式（电汇、支票、承兑汇票等）；
5. 素质要求：
o 工作细致严谨，责任心强，具备高度的资金安全意识；
o 原则性强，能坚持财务制度，拒绝不合规付款；
o 具备良好的沟通协调能力与团队协作精神；
o 保密意识强，能妥善保管公司财务信息及印章票据。
三、加分项（非必需，优先考虑）
• 有ERP系统（如金蝶云星空）操作经验；
• 有美术馆、基金会等民非组织的出纳工作经验；
• 英语可读写。
其他：
• 五险一金、带薪年假、节日福利、年度体检；
• 良好的职业发展通道（可向资金主管等方向晋升）。