出纳岗位职责

岗位职责：
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销及现金、银行凭证制作、装订、保管；
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；
3、协助会计准备每日、月单据及报表及办理与银行之间的所有相关业务；
4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表及配合会计做好每月的报表和工资发放
岗位要求：
1、专业要求：会计学、财务管理、财务会计、成本会计或相关专业
2、大专以上学历，有 2 年以上经验，制造业优先考虑；
3、熟练操作财务软件较强的工作执行能力；

一、基础职责概述
资金管理
负责现金、银行存款的收支业务，严格执行收支两条线原则，禁止坐支现金
每日核对库存现金与日记账余额，确保账实相符，差异需当日查明原因
票据与凭证管理
保管空白支票、财务印章及收据等重要凭证，实行双人分管制度
收付款后需在凭证加盖收付讫戳记或签章，重大支出需经会计主管审批
二、核心工作内容
日常操作规范
按审核后的原始凭证办理收付，执行见票付款、收款开票原则
登记现金/银行存款日记账，日清月结，月末与总账核对余额
银行结算管理
规范使用支票，空白支票需注明限额及用途并登记领用
编制银行存款余额调节表，处理未达账项
特殊事项处理
定期清理催收借款，配合完成资金计划编制
代发工资、个税及五险一金申报缴纳
三、风险控制要求
遵守钱账分管原则，不得兼任稽核、会计档案保管及收入费用账目登记
库存现金不得超过核定限额，严禁白条抵库或挪用资金
保守财务信息机密，定期移交支付凭证至会计归档
四、附加职责
配合审计检查，完成固定资产盘点等临时任务
根据企业需求参与财务系统数据维护

职责描述：
①执行月度资金计划，并按照公司财务制度规定，办理现金收付和银行结算业务；
②公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作；
③公司各类银行账户的开销户工作、资金证明办理，协调和办理各银行有关事宜，银行账户管理；
④审核原始凭证、定期完成各类原始凭证制作、整理工作；
⑤负责编制资金管理日报、周报、月报。
任职资格：
①本科及以上学历，会计、财务等相关专业，有会计从业资格证书；
②了解国家财经政策和会计、税务法规；
③熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；
④善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
⑤工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。