酒店日审岗位职责

岗位职责
1． 健全公司日审的收入审计制度，做到一切流程统一化、标准化。
2． 组织审核每日的各类收入、宾客预存账款的消费情况,所有收入必须遵循财务制度。
3． 组织审核由出纳制定的每日现金收入报表。
4． 根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表，审核各种付款方式是否正确（包括现金、信用卡、支票以及各类电子支付方式）。
5． 管理餐厅使用的票据，确保票据单号的连贯性，登记和作废票据均记录在案。
6． 编制收入日报，然后分发给各餐厅经理和管理层领导。
7． 编制收银员现金盈亏月报表。
8． 健全返佣管理制度，监督执行情况。
9． 登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。
10． 根据每日审核情况，及时上报发现的问题，分析原因并上报。
11． 每月不定时抽查服务员作房报表是否与实际相符。
12． 负责公司分配本岗位使用的固定资产和低值易耗品的管理，做到帐实相符。
13． 协助上级做好本岗位安全生产和卫生防疫工作。
14.服从领导安排，认真完成领导交办的各项工作任务。
任职资格
本岗位面向集团内部企业和社会公开招聘，同等条件下，集团内部人员优先录用。
学历和专业要求：具有财经专业大专以上学历，受过酒店管理专业培训。
资格证书：会计岗位从业资格证
经验要求：3年以上工作经验，1年以上酒店财务工作经验，其中有酒店日审工作经验优先
能力素质要求：具有较好的职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，实事求是，具有强烈的责任心和事业心，较强的语言表达能力；具有较好的判断、分析问题与解决问题的能力
知识与技能要求：熟悉前厅收款、外围站点收款、夜审的工作程序、工作内容，掌握收款各个环节之间的关系，并把发现收款管理中的问题及时分析其原因，提出解决问题的办法。能熟练使用财务管理系统软件和常用办公软
职位福利：包吃、包住、节日福利、周末双休、五险一金、带薪年假

1、 负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。
2、负责制作每日的收入报告，按照营业收入核对存入的现金，每天应收账款的流动
3、负责存储和组织所有库存的物品；确保酒店进仓货品已通过收货部收货程序，其进价质量和数量是正确的。执行对食品进货，出货登记等操作程序。保持仓库干净卫生
日审占70%，库管占25%.收货占5^%

所属分部：酒店财务部
工作地点：朝阳区青年路
汇报对象：业主公司委派总账会计 / 酒店店长（双线汇报）
一、 岗位核心目标
作为酒店财务运营的关键执行者，全面负责每日营收审计与现金资金管理工作。确保酒店每一笔收入的准确性、完整性，保障资金安全，维护前台收银流程的规范性，为管理决策提供精准的*手财务数据。
二、 主要岗位职责
A. 每日营收审计
1. 收入核对：每日定时审核前台各班次收银员提交的账单、报表、系统数据，确保房费、杂项收入（如餐饮、迷你吧）等与系统记录完全一致；
2. 差异处理：及时发现并调查收入差异（长短款）、挂账差异、权限操作异常等问题，编制《每日营收审计报告》，并上报总账会计与店长；
3. 系统稽核：核对系统房态与实际房态，检查房价是否符合标准，验证折扣、免单等操作的审批流程是否完备；
4. 凭证管理：整理、装订并保管所有与日审相关的原始单据、报表及电子记录，确保凭证链完整、可追溯；
5. 发票管理：负责酒店发票的申领、保管、开具与核销工作，确保合规。
B. 出纳与资金管理
1. 现金管理：负责前台备用金的定期盘点与监督管理，确保资金安全；
2. 收款存款：每日收取前台营业款，核对无误后及时送存银行，并登记现金和银行存款日记账；
3. 费用支付：根据审批完备的凭证，办理日常小额费用报销及付款业务；
4. 账实核对：每日进行现金盘点，确保账实相符；定期与总账会计核对银行存款余额；
5. 票据管理：妥善管理银行票据及相关印章（在授权范围内使用）。
C. 协同与支持
1. 作为现场财务接口人，协助前台收银员解决日常账务操作中遇到的问题。
2. 积极配合业主委派总账会计及外部审计人员提供所需资料与数据。
3. 完成总账会计或店长交办的其他相关财务工作。
三、 任职资格要求
经验：3年以上酒店日审经验者优先；熟悉华住系统者优先；
技能与素质：
高度负责，原则性强：具备良好的职业道德，严守财务机密，敢于坚持原则。
细致严谨，数字敏感：对数字有高度的敏感性，能发现细微的差异，工作零差错导向。
熟练操作：熟练使用Office办公软件，尤其是Excel。
沟通能力：具备良好的沟通能力，能清晰、耐心地与前台运营团队协作。
抗压能力：能够适应重复性工作，并在规定时间内完成日审任务。