资金管理经理岗位职责

Base地：长沙（总部）
要有0-1的资金管理体系搭建经验
工作时间：单休（周日休）
一、工作职责
1、制度建设：协助制订公司各项资金管理制度和资金管理工作流程；利用信息化系统优化工作流程，制定工作标准与工作要求；
2、账务审核：严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证、办理收付，进行付款、开票、费用账务处理等数据复核，出具费用成本分析报告；
3、账实核对：银行存款和现金的及时登记，做到日清月结，定期将银行存款余额调节表交会计审核，组织出纳工作，确保资金日清月结；
4、融资事项：参与公司投融资管理，并编写分析报告，为公司经营管理提出可行性建议，保证公司资金流健康运行；协助建立和维护与金融机构的良好合作关系，保障融资渠道的畅通；负责与银行的日常对接工作，办理银行授信、信用评级工作，熟悉银行融资手续及资料报送。
5、资金管理：协助编制公司年度资金预算，并监控执行；拟订公司资金收支和管理计划，合理运用资金，提高资金使用效率和效益；协助上级领导进行资金调度，保证资金健康运转；对公司内部借款的办理进行监督，催收督办还款和付息；监督各部门资金运用，分析现金流量，编写资金分析报告；
6、维护与金融机构的关系，优化授信规模，探索新的融资模式并提出可行性方案；
7、完成领导交办的其它临时性工作任务。
二、任职资格
1、本科及以上学历，会计或金融学专业，5年以上财会专业工作经验，2年以上大集团公司资金管理及资金体系搭建的经验；有银行或基金公司资金部门工作经验者优先；
2、掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能，熟悉金融、投资、会计等相关法律、法规、制度和政策，并掌握相关专业知识；熟悉融资工作流程；
3、具有初级会计职称资格，中级会计师、金融师优先；
4、具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力、资金预算管控能力，良好的组织沟通、解决问题的能力，熟练运用ERP、WORD、EXCEL、PPT等办公软件及相关财务软件；
5、诚信、勤奋、作风严谨、敬业负责，具备一定的抗压能力，有良好的职业素养和执行力。

岗位职责：
1、资金规划与管理：在公司战略的指导下，编制资金预算，监控执行和分析调整；
2、风险管控：建立完善资金内控流程，推动资金信息化，提升资金管理透明度，在合规的基础上提升效率；
3、成本控制：通过合理的资金筹划、汇率管理协同业务部门降低成本，完善银行、金融服务的多渠道融资渠道，降低融资成本和提升融资效率；
4、业务支持：重大项目资金专项分析、保障业务需求。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务，会计，审计、金融专业；
2、5年以上相关工作经验；
3、熟悉金融资金相关法规，有相关企业资金工作经验至少3年；
4、对金融产品熟悉，有多币种、汇率管理从业经验；
5、较强的沟通能力、执行力和抗压能力；
6、资金信息化项目经验更佳。

岗位职责：
1、根据集团年度资金预算及管理需求，制定年度、季度、月度的资金计划，以及资金滚动分析；
2、负责公司融资主体与合作银行的授信及评级的推进及配合工作，积极开拓新合作金融机构，提升集团授信金额以及对集团授信主体的覆盖。
3、负责集团及各产业融资各阶段工作的配合。
4、动态更新存款/负债/授信情况，通过常态化编制资金周报、月报、日报等，为领导判断决策提供依据。
任职条件：
1、学历背景：财务、金融、管理类专业，本科及以上学历；
2、专业技能：精通企业金融等财会知识，熟悉资金管理涉及的各类工具和方案，并结合企业实际情况提出合理化建议。
3、相关经验：5年以上大型集团公司或银行资金管理经验，同时具备两者经验者优先。
4、其他：较强的沟通表达能力、分析判断能力及清晰的逻辑思维，接受出差。