资金管理岗位职责

1.资金结算1.1依据控股公司及大区要求，满足次日资金需求的前提下，每天按时提交次日下拨申请。未提前告知的紧急款项申请临时下拨的，需征得资金分管领导同意后方可向控股公司申请临时下拨。1.2依据控股公司及大区要求，结算时认真核对户名、账号、金额等关键信息，及时、无差错地完成每一笔款项结算。2.资金报表编制及报送2.1依据控股公司及大区要求，每月按时前收集所属项目公司未来四个月的资金计划，按时完成汇总，经资金分管领导审核后填报资金系统。2.2资金计划执行反馈统计表。依据东北大区要求，每月按时将编制、汇总、审核后的上月资金计划执行反馈统计表发送各公司资金计划填报人并抄送其分管领导；2.3资金预测表。依据控股公司及大区要求，每月按时填写、汇总当月所属公司资金计划预测表,并统一报送控股公司资金组。2.4资金系统结算使用率统计表。依据控股公司及大区要求，统计上月付款结算方式（包括第三方划转、银行主动扣收、银企直连支付、电汇等）于每月按时填写资金系统结算使用率统计表，统一汇总后报送控股公司资金组。3.账户管理3.1依据控股公司及东北大区银行账户管理制度，所有控股公司下辖项目公司银行账户的开立、撤销均需取得审批后方可办理，同时银行账户开立后均需开通银企直连上线功能。3.2账户使用期间，密切关注账户年检事宜。发生股东、法人变更，营业执照变更等企业关键信息变动的应及时前往开户行办理相关信息更新，以保证银行账户的正常使用。3.3具有特殊性质的银行账户（包括外商资本金账户、外债账户、共管账户等）在取得控股公司批复后，依据相关国家法律、银行要求进行维护管理。4.回单管理4.1依据东北大区要求，收集各项目公司上月银行回单及流水。4.2将银行回单交给会计人员粘贴，将银行流水交给会计人员对账。5.票据管理5.1依据东北大区要求，收到的银行承兑汇票应及时到开户行办理查询，拒收发函不反馈的银行承兑汇票，有效反馈后妥善登记保管，结算方式优先选择银行承兑汇票，银行承兑汇票的背书、承兑严格按照控股要求、银行标准办理。5.2空白支票妥善保管，登记备查，使用时严格按照程序用印、支付。

一、岗位职责

1. 根据公司战略，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；

2. 筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司*优资本结构；

3. 主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

4. 负责协调公司同银行、工商、税务、外部资源等部门的联系；

5. 为公司领导提供所需材料，保证数据等准确性。

二、 任职要求

1. 为人诚信，具有高度的责任感、职业操守和抗压能力；

2. 良好的沟通能力、团队协作能力和较强的财务分析能力；

3. 全日制大学专科及以上学历；财务、审计、经济、金融等相关专业；

4. 5年以上工作经验，熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；

5. 有新能源行业经验，以风电经验为主，投融资工作经验；

6.有会计师和注册会计师等职称证书和相关职业资格证书者优先考虑；

7. 常驻工作地点：北京，可接受偶尔出差。

岗位职责：
1、资金运营与集中管理：建立集团账户全生命周期管理制度及CBS系统运维；构建统一结算平台，推动银企直连全覆盖；实施资金集中归集与调度，实现集团资金资源整合与宏观调配。
2、金融工具与外汇管理：制定票据、衍生品及外汇交易管理制度，规范票据全流程操作，优化衍生品业务审批、交易与风控机制；统筹集团外汇交易业务，指导下属企业规避汇率风险。
3、融资与资本市场管理：编制年度融资预算并执行，优化融资结构；组织审核融资担保计划及发债工作，维护信用评级，做好存续期信息披露；统筹金融资产投资的全流程管控。
4、资金预算与风险监控：编制集团资金预算并实施动态控制，多维度开展预算分析；动态监控下属企业资产负债率及债务风险，建立供应链贸易业务专项风控机制，跟踪改善计划。
5、境外资金与司库体系建设：负责境外资金集中归集、筹融资及风险管理；参与集团司库体系建设，推动司库平台落地与持续优化。
6、金融资源整合与制度建设：配置并维护银行、保险、信托、券商等金融资源，建立多元化合作体系；统筹集团资金管理相关制度、流程及信息化建设。
任职要求：
1、学历与职称：本科及以上，财经类专业；中级会计师及以上职称，CPA、高级会计师优先。
2、工作经验：8年以上大型国央企集团企业资金管理工作经验；5年以上大型贸易企业资金管理经验；3年以上票据及金融衍生品专业经验；有主导或深度参与资金/司库系统建设者优先。
3、核心能力：精通集团资金集中管理、融资渠道开发、衍生品风控、票据全流程管理；熟悉供应链贸易资金风险防控；具备跨部门战略协同与体系建设能力。
4、综合素质：了解国企改革政策、金融市场及产业环境，具备较强的风险敏感度与沟通协调能力。