资金经理岗位职责

岗位职责：1.精通公司年度资金预算、月度滚动资金计划；2.擅长进行现金流量需求分析与预测，资金计划的制定，以满足企业运营的现金需要；3.熟悉对外资金的统存、统贷、统借、统还工作，监督和管理企业日常资金的结算业务；4.调拨集团公司资金（母子公司），票据台账登记、贴现，敦促业务部门各类款项回收；5.参与编制公司整体的资金管理制度及流程，保障公司资金安全，合理提高资金使用的效率和效益；6.完成年度授信计划，授信银行与公司发展有效相结合，进行合理的授信额度安排，保证公司各业务部门业务发展的顺利进行；7.管理融资渠道，配合金融机构的财务尽职调查，并负责金融机构的贷后检查工作；8.能够拟订审核部门绩效方案，考核各相关岗位绩效结果，协助办理贷款、担保、抵押、质押等融资手续；9.中级会计师及以上职称，有较好的计算机应用技巧。职位要求：1.本科及以上学历，211、985统招硕士学历之财经管理类专业优先；2.5年以上工作经验，在大型制造业上市公司之集团总部有财务总监或资金管理经验，管理过子公司资金计划、涉及外汇管理，具有高级以上职称、CPA、ACCA等优先；3.个性阳光、善沟通、有成功欲，个人职业生涯正处于快速上升期，具有优秀的学习能力、执行力和独立处理突发事件的能力，抗压能力强。 其他信息 语言要求：不限

岗位职责：1.负责海外公司资金管理，包括不限于资金结算、资金计划、资金融资；2.负责海外公司外汇风险管理，结合金融工具，降低外汇风险； 3.负责海外公司业务流程梳理，提供本地化业务支持； 4.负责海外公司融资业务，拓宽融资渠道，提高海外公司融资能力； 5.负责海外公司银行账户管理，包括不限于开户、变更、注销等工作； 6.负责海外公司信贷业务报表报送及外管外汇收支信息报送维护； 岗位要求： 1.具备集团化海外资金管理经验，熟悉本地熟悉海外资金结算业务，熟悉海外银行账户，熟悉外汇风险管理工作；精通保函、结购汇、信用证等业务。2.熟悉海外银行融资授信工作，了解海外授信流程，熟悉各项海外融资业务； 3.熟悉资金计划管理工作，具备集团化计划规划统筹能力；4.熟悉境内外外汇管理政策，能根据外汇政策制定合规制度和优化业务流程； 5.5年以上大型制造业海外资金管理工作经验； 6.良好的英语沟通、阅读能力，英语可以作为工作语言。备注：工作地点在美国

岗位职责：
1、持续梳理、优化集团资金管理类制度及流程。
2、依据公司业务发展规划及资金需求，探索建立资金计划体系；构建集团资金运行情况跟踪分析体系，定期出具资金分析报告。
3、保障集团资金安全性、流动性，根据集团新业务、新项目的规划，跟踪参与投资并购项目，评估投资架构和风险、满足投资并购资金需求。
4、跟踪金融市场变化，挖掘新产品、新服务，创造金融收益，贡献净利润。
5、根据公司业务发展规划及资金计划，维护合作金融机构，建立授信体系，管控授信规模。
6、依据战略规划，编制融资方案，及时满足集团、子公司和大股东融资需求；积极探索产业链融资模式，满足经销商融资需求，为主业发展赋能。
7、统筹管理集团票据，依据业务发展需要，搭建票据池，定期统计分析票据运行情况。
8、负责保灵公司票据开立、接受、转让、提示付款及贴现工作，不断提升票据支付效率。
9、完善/拓展公司结算服务通道，提升结算服务效率；按照公司财务制度及流程，办理日常结算业务，通过银企直联或网银及时、准确完成对外付款和同一法人主体下资金调拨。
10、统筹管理公司账户，指导子公司账户管理工作；根据业务发展需求，办理集团及保灵账户开立、变更及注销事宜，及时、准确统计银行账户余额，执行银企对账，配合外审询证，按季度清理冗余账户。
任职要求：
年龄要求：28 岁-40 岁之间。
教育背景: 本科及以上学历 ，经济、金融、财务管理等相关专业。
工作经验: 5年以上金融/经济/财务领域工作经验，3年以上同岗位管理经验
岗位技能：具备经济、金融、财会的专业技能及专业证书，掌握财务、经济、金融领域知识，具备基本核算及财务分析能力。
态 度： 认同公司企业文化，具备良好的敬业精神和职业道德操守；具有很强的执行力、判断力、协调能力及沟通能力。