企业出纳岗位职责

【工作内容】
1. 填写现金、银行日记账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清；
2. 严格保管及签发支票及各种票据，设立明细登记；
3. 根据破产管理人合同、托管协议及相关法律法规，对不同破产企业资产单独建账；
4. 严格管理破产案件的资金流动，确保资金的安全和合理使用；
5. 其他临时性工作。
【任职要求】
1、财会相关专业大学本科以上学历；
2、一年以上相关工作经验，有破产管理人出纳工作、资金管理工作经验者优先；
3、熟悉日常财务工作流程，具有良好的职业道德，有一定程度抗压能力；
4、熟悉国家财务政策、会计法规，银行资本金结汇等制度和流程，持有会计相关资质；
5、有较强的沟通、协作能力、抗压能力及问题解决能力。

【工作内容】
1. 填写现金、银行日记账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清；
2. 严格保管及签发支票及各种票据，设立明细登记；
3. 根据破产管理人合同、托管协议及相关法律法规，对不同破产企业资产单独建账；
4. 严格管理破产案件的资金流动，确保资金的安全和合理使用；
5. 其他临时性工作。
【任职要求】
1、财会相关专业大学本科以上学历；
2、一年以上相关工作经验，有破产管理人出纳工作、资金管理工作经验者优先；
3、熟悉日常财务工作流程，具有良好的职业道德，有一定程度抗压能力；
4、熟悉国家财务政策、会计法规，银行资本金结汇等制度和流程，持有会计相关资质；
5、有较强的沟通、协作能力、抗压能力及问题解决能力。

一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错填写支票符合规定要求库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金不得任意挪用现金，做到日清月结。
二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。
三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。
五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。住矿业公司，砂石料出场登记；
六、完成领导交办的其他工作