上海外高桥集团财务有限公司

一、 历史沿革上海外高桥集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）成立于2015年7月，是中国（上海）自由贸易试验区内首家注册并运营的财务公司。公司以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为外高桥集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构，除接受国资管理，还依法接受国家金融监督管理总局、中国人民银行、国家外汇管理局等监管部门的监管。公司实缴注册资本10亿元人民币，由上海外高桥资产管理有限公司、上海外高桥集团股份有限公司和上海市外高桥国际贸易营运中心共同出资成立。二、发展现状财务公司始终坚持“依托集团、服务集团”的功能定位，把握为集团成员单位提供金融服务和为集团总部提供辅助管理的“双重属性”，充分发挥“资金归集平台、资金结算平台、资金监控平台、金融服务平台”四大功能，促进集团优化资源配置、节约财务成本、保障资金安全、提升运行效率。在严格依法合规的前提下，为集团成员单位提供专业化、差异化的金融服务。财务公司已构建起涵盖存款、贷款、投资、担保、本外币资金池、结售汇等业务的资产、负债、表外业务和中间业务产品体系，服务范围覆盖集团境内及境外成员单位，基本具备商业银行业务功能。近年来，财务公司全面融入集团资金一体化管理，构建以资金集中和信息集中为核心的集团资金集中管理体系，实现资金归集、结算、监控三大功能，建立多银行银企直联、集团债务管理系统，为集团成员单位提供安全、便捷、高效的资金管理工具，凸显资金集中化、结算电子化、监控可视化、管理信息化四大特征。通过强化内源融资、优化资金运作，压降集团整体融资成本，深耕区域特色金融业务，筑牢风险防控篱笆，持续提升金融服务能级。三、发展愿景财务公司将坚守功能定位，持续深耕集团、精耕集团，发挥综合服务能力，支持集团重点领域融资，为集团及成员单位提供更具适配性、精准性和灵活性的金融服务，提升资金集中管理水平，加强资金风险管控，全面提升数智赋能，增强风险抵御能力，助力集团风险管理。主动服务国家战略大局，做好金融“五篇大文章”，为集团高质量发展提供坚实的金融支持。