财务预算岗位职责

职位描述【岗位职责】1、年度预算编制：1) 汇总、整理历史数据，预算标准及与预算相关的制度；2) 收集并审核预算，与业务部门沟通，参与预算数据质询；3) 汇总平衡预算数据；4) 根据编制结果，发布定稿的预算。2、预算执行：1) 月度编制分线利润率执行报表，列示各营销线的分线利润率执行情况，针对月度波动进行简单说明；2) 月度编制费用预算执行分析报表，分线分点列示费用预算执行情况，并对超预算情况进行提示，对分线重点费用进行重点展示，并要求反馈；3) 月度编制采购节约率报表，分品类分采购员对采购节约率进行列示；4) 月度编制清关成本执行报表，分国家分柜型按到港日期统计清关成本，列示清关成本执行情况；5) 月度编制船务成本执行报表，分航线，港口按装船日期统计船务部发生的海运费，拖车费及码头费，列示执行结果。3、不配货成本表编制与核算：1) 每周一、周三更新，周五归档不配货成本表，提示各部门及时维护并协助处理异常情况；2) 每月向有工厂的分公司发送不配货成本表，用于维护工厂与贸易公司间结算价；3) 每月取本月*后一周定稿的不配货成本表，计算营销线不配货毛利。4、组织绩效数据支持：1) 定期统计涉及财务指标的各类绩效指标数据，为组织绩效的统计、考核提供数据基础。【任职资格】1、大学本科及以上学历，财务、会计类等相关专业，具备3年（或以上）财务工作经验，1年（或以上）大型企业财务管理经验，具备一定的财税专业知识，具有较强的财务分析能力，数据处理能力；2、有预算或财务分析经验，获得中级（或以上）会计师资格证书优先；3、熟练操作SAP和日常电脑办公软件，如Word、Excel、PPT等；4、对数据敏感，工作积极、抗压能力强，有责任心，具备良好的语言表达能力和沟通技巧。 其他信息 行业要求：全部行业

职位详情
岗位职责：
1．负责统筹公司资本性支出预算的编制、审核与动态管理，完善资本性支出预算管理制度及流程，确保与公司战略规划和年度经营目标相匹配；
2．深入业务前端，协同专业部门评估投资项目的可行性，进行财务指标测算、回报评估，为决策提供专业财务建议；
3．监控资本性支出预算执行情况，跟踪重大项目的投入进度与效果，定期进行跟踪复盘，提出改进建议或风险预警；
4．参与建立及优化资本项目投入后评价机制，定期分析已投项目的运营效益与设计目标的差异，形成专业评价意见；
5．推动预算管理数字化工具与系统的应用，提出优化资本性预算管理流程的可行性建议，提升预算编制、跟踪、分析的效率及准确性。

任职资格：
1.学历背景：全日制本科及以上学历，财务管理、会计学、工程管理等相关专业，拥有CMA、CPA等专业资格证书者优先。
2.专业基础：具备扎实的财务会计理论知识，深入了解制造行业财务特性，有资本性预算BP岗任职经验者优先。
3.行业经验：具有 3 年及以上制造企业财务预算相关工作经验，其中至少 1 年以上制造企业财务资本性预算、项目财务管理相关经验者优先。
4.项目经验：有参与过企业重大资本性支出项目预算全流程管理经验者优先。
5.团队经验：具备跨部门协同经验，有带领团队完成资本性预算编制、跟踪或复盘项目经验者优先。

该岗位需接受国内安徽滁州、江西赣州、江苏南京等地带调动，每个地方平均工作2年，*站为江西赣州
岗位职责：
1.负责协助部门经理建立和健全公司预算及财务分析方面的制度体系，完善相关的业务管理流程，管理成本费用，实施财务监督，管控财务风险。
2.负责编制公司中长期财务规划和年度预算方案，参与制订公司年度经营计划，协助部门经理进行公司的全面预算管理，包括预算的编制、执行、分析和考核，为落实公司经营目标提供保障机制。
3.负责公司业务项目的财务审查，就项目方案所涉及的税务、资金来源、资金成本、财务风险等事项出具审查意见。
4.负责收集、整理、编制、上报各类会计报表和撰写财务分析报告，为公司业务发展和经营决策提供有价值的信息和决策支持。
5.负责公司的财务信息化工作。
6.负责组织公司的成本费用管理工作，严格执行法律法规、规章制度，审查日常财务收支。
7.负责财务报表报告的审查稽核，保证报表报告的真实性、准确性、及时性和完整性。
8.负责财务信息化建设，组织财务信息化的实施。
9.研究财税金融政策，提出金融、税务筹划管理方案，协调业务、财政、金融和税务工作。
10.完成领导交办的其他工作。
任职资格：
1.会计、审计、财务、金融、经济等相关专业或集成电路\通讯等理工科大学本科（含）以上学历。
2.工作业绩突出，职业素养好，学习能力、分析能力、文字能力强。
3.具有3年以上预算管理和财务分析工作经历者优先。
4.有会计师、审计师等专业技术职称，或者注册会计师、注册内部审计师等相关职业资格者优先。